| 南方多利 | 单位净值:1.0716 0.0047 0.44% 累计净值:1.1368 |
| 代码:202102 最新规模:11.66亿 净值日期:2008-11-14 |
| 净值表现 | |||||||
| 报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
| 2008-09-30 | 近三个月 | 1.6200 | 5.1700 | -3.5500 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2008-06-30 | 近一个月 | -1.3700 | -1.3200 | -0.0600 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2008-06-30 | 近三个月 | -0.6100 | -1.3100 | 0.7000 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2008-06-30 | 近六个月 | -1.9700 | 1.8300 | -3.8000 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2008-06-30 | 近一年 | 6.0900 | 2.1200 | 3.9700 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2008-06-30 | 成立至今 | 9.7700 | 5.2500 | 4.5200 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2008-03-31 | 近三个月 | -1.3700 | 3.1800 | -4.5500 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2007-12-31 | 近三个月 | 5.1500 | 0.1000 | 5.0500 | 0.2800 | 0.0700 | 0.2100 |
| 2007-12-31 | 近六个月 | 8.2300 | 0.2800 | 7.9500 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2007-12-31 | 近一年 | 9.8000 | 1.5700 | 8.2300 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2007-12-31 | 成立至今 | 11.9700 | 3.3600 | 8.6100 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2007-09-30 | 近三个月 | 2.9300 | 0.1800 | 2.7500 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2007-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.2400 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2007-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.6800 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2007-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.2900 | 0.1600 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2007-06-30 | 近一年 | 3.0700 | 2.5000 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2007-06-30 | 成立至今 | 3.4600 | 3.0700 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2007-03-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.6100 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0600 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 0.4600 | 0.6200 | -0.1600 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0500 |
| 2006-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 1.2000 | 0.3900 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0500 |
| 2006-12-31 | 成立至今 | 1.9800 | 1.7600 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0400 |
| 2006-09-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.5800 | 0.5500 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0400 |
| 2006-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2006-06-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.5400 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2006-06-30 | 成立至今 | 0.3700 | 0.5600 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |