南方多利中短期债券基金[202102]的基金业绩
最后更新时间:2008-11-17 1:34:36 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
南方多利  单位净值:1.0716  0.0047  0.44% 累计净值:1.1368
  代码:202102  最新规模:11.66亿  净值日期:2008-11-14 
净值表现
报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2008-09-30近三个月1.62005.1700-3.55000.14000.1900-0.0500
2008-06-30近一个月-1.3700-1.3200-0.06000.21000.12000.0900
2008-06-30近三个月-0.6100-1.31000.70000.20000.10000.1000
2008-06-30近六个月-1.97001.8300-3.80000.19000.10000.0900
2008-06-30近一年6.09002.12003.97000.21000.09000.1200
2008-06-30成立至今9.77005.25004.52000.14000.06000.0800
2008-03-31近三个月-1.37003.1800-4.55000.18000.08000.1000
2007-12-31近三个月5.15000.10005.05000.28000.07000.2100
2007-12-31近六个月8.23000.28007.95000.22000.09000.1300
2007-12-31近一年9.80001.57008.23000.16000.07000.0900
2007-12-31成立至今11.97003.36008.61000.12000.05000.0700
2007-09-30近三个月2.93000.18002.75000.13000.11000.0200
2007-06-30近一个月0.36000.24000.12000.04000.01000.0300
2007-06-30近三个月0.69000.68000.01000.03000.01000.0200
2007-06-30近六个月1.45001.29000.16000.06000.01000.0500
2007-06-30近一年3.07002.50000.57000.05000.01000.0400
2007-06-30成立至今3.46003.07000.39000.04000.01000.0300
2007-03-31近三个月0.76000.61000.15000.07000.01000.0600
2006-12-31近三个月0.46000.6200-0.16000.05000.00000.0500
2006-12-31近六个月1.59001.20000.39000.05000.00000.0500
2006-12-31成立至今1.98001.76000.22000.04000.00000.0400
2006-09-30近三个月1.13000.58000.55000.04000.00000.0400
2006-06-30近一个月0.19000.18000.01000.03000.01000.0200
2006-06-30近三个月0.37000.5400-0.17000.02000.01000.0100
2006-06-30成立至今0.37000.5600-0.19000.02000.01000.0100