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| 南方多利 | 单位净值:1.0685 0.0003 0.03% 累计净值:1.1337 |
| 代码:202102 最新规模:11.66亿 净值日期:2008-11-11 |
| 主要财务指标 |
| 2007-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 43,392,786.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,694,960,649.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 |
