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| 宝康债券基金 | 单位净值:1.1773 0.003 0.26% 累计净值:1.5773 |
| 代码:240003 最新规模:49.84亿 净值日期:2008-11-10 |
| 主要财务指标 |
| 2007-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,107,200,682.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,395,200,441.29 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,397,121,546.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 27.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 64.48 |
